Пояснительная записка
К балансу на 1 января 2019 года по Жуалынской ЦРБ
Предприятие раскрывает состав денежных средств и их эквивалентов в своей финансовой отчетности и представляет сверку сумм в отчете о движении денежных средств с эквивалентными статьями, представленными в отчете о финансовом положении.
По состоянию на 31 декабря денежные средства представлены следующим образом:
|
|
На 31 декабря 2018 г. |
На 31 декабря 2017 г. |
|
Денежные средства в кассе |
21,0 |
10,0
|
|
Денежные средства на текущих банковских счетах |
2632,0 |
536,0 |
|
Итого |
2653 |
546 |
Строка баланса 016. КРАТКОСРОЧНАЯ ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
По состоянию на 31 декабря остаток по Краткосрочной торговой дебиторской задолженности составил:
|
|
На 31 декабря 2018 г. |
На 31 декабря 2017 г. |
|
Краткосрочной торговой дебиторской задолженности покупателей и заказчиков |
0,0 |
0,0 |
|
Резерв по сомнительным долгам |
|
|
|
Итого |
0,0 |
0,0 |
Расшифровка Краткосрочной торговой дебиторской задолженности:
|
№ п/п |
Наименование дебитора |
На 31 декабря 2018 г. |
На 31 декабря 2017 г. |
|
1 |
АО «Казахтелеком» |
10,0 |
0,0 |
|
|
Итого по счету 3310 |
10,0 |
0,0 |
Строка баланса 018. ЗАПАСЫ
По состоянию на 31 декабря остаток по Запасам составил:
|
Наименование |
На 31 декабря 2018 г. |
На 31 декабря 2017 г. |
|
Тара |
23,0 |
23,0
|
|
Запчасти |
2032,0 |
4334,0 |
|
Прочие хоз. товары |
4818,0 |
5432,0 |
|
Продукты |
161,0 |
553,0 |
|
Уголь |
1559,0 |
1604,0 |
|
Медикаменты |
65 513,0 |
51 771,0 |
|
Жест. инвентарь |
64 720,0 |
53 654,0 |
|
Свыше 4-х лет |
83 639,0 |
74 418,0 |
|
Мягк. инвентарь |
8 133,0 |
11 588,0 |
|
Итого |
230 598,0 |
203 377,0 |
Строка баланса 019. ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
По состоянию на 31 декабря остаток по Прочей краткосрочной дебиторской задолженности составил:
|
|
На 31 декабря 2018 г. |
На 31 декабря 2017 г. |
|
Дебиторская задолженность работников |
75,0 |
1833,0 |
|
Переплата по соц.страхованию |
412,0 |
301,0 |
|
Переплата по ОПВ |
0,0 |
227,0 |
|
Профвзносы |
121,0 |
444,0 |
|
Задолженность по оплате труда |
0,0 |
89,0 |
|
Прочие |
1017,0 |
532,0 |
|
Итого |
1 625,0 |
3426,0 |
Строка баланса 118. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
|
|
На 31 декабря 2018 года |
||
|
|
Первоначальная стоимость |
Накопленный износ |
Чистая балансовая стоимость |
|
Здания и сооружения
|
669 304,0 |
129 103,0 |
540 201,0 |
|
Автотранспорт
|
57 638,0 |
43 950,0 |
13 688,0 |
|
Медоборудование
|
659 935,0 |
198 839,0 |
461 096,0 |
|
Прочее оборудование
|
44 722,0 |
27 461,0 |
17 261,0 |
|
Сад
|
14,0 |
14,0 |
0,0 |
|
Всего основные средства |
1 431 613,0 |
399 367,0 |
1 032 246,0 |
|
|
На 31 декабря 2017 года |
||
|
Здания и сооружения
|
419 189,0
|
94 194,0 |
324 995,0 |
|
Автотранспорт
|
78 726,0 |
34 769,0 |
43 957,0 |
|
Мед.оборудование
|
651 964,0 |
92 337,0 |
559 627,0 |
|
Прочее оборудование
|
48 060,0 |
45 733,0 |
2327,0 |
|
Сад |
14,0 |
14,0 |
0,0 |
|
Всего основные средства |
1 197 953,0 |
267 047,0 |
930 906,0 |
|
Свод |
сад |
Здание и Сооружение |
Автотранспорт |
Мед. оборудование |
Прочие обор. |
Итого |
|
Основные средства
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо на 31.12.2017 г
|
14,0 |
419 189,0 |
78 726,0 |
651 964,0 |
48 060,0 |
1 197 953,0 |
|
Приобретено
|
|
0 |
11 000,0 |
222 660,0 |
0,0 |
233 660,0 |
|
Реструктуризация
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого поступило
|
|
|
11 000,0 |
222 660,0 |
48 060,0 |
233 660,0 |
|
Сальдо на 31.12.2018 г |
14,0 |
669 304,0 |
80 141,0 |
690 652,0 |
53 853,0 |
1 431 613,0 |
|
2. Амортизация:
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо на 31.12.2017 г
|
14 |
94 194,0 |
34 769,0 |
92 337,0 |
45 733,0 |
377 377,0 |
|
Амортизация, начисленная в течение отчетного периода |
0 |
4 710,0 |
1 738,0 |
13 255,0 |
2287,0 |
21 990,0 |
|
Итого уменьшение амортизации
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо на 31.12.2018 г
|
14,0 |
223 297,0 |
78 719,0 |
291 176,0 |
73 194,0 |
399 367,0 |
Строка баланса 213. КРАТКОСРОЧНАЯ ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
По состоянию на 31 декабря остаток по краткосрочной кредиторской задолженности поставщикам и подрядчикам составил:
|
|
На 31 декабря 2018 г. |
На 31 декабря 2017 г. |
|
Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам |
0,0 |
0,0 |
|
ИТОГО |
0,0 |
0,0 |
Расшифровка Краткосрочной кредиторской задолженности поставщикам и подрядчикам :
|
№ п/п |
Наименование кредитора |
На 31 декабря 2018 г. |
На 31 декабря 2017 г. |
|
1 |
ТОО Женимпаз Мед |
|
626,0 |
|
2 |
ТОО Медилюкс |
|
839 |
|
3 |
ТОО Лион Сервис |
|
6,0 |
|
4 |
ТОО Атон Диагностика |
|
823,0 |
|
5 |
ТОО Охранное агентство Токтар
|
|
140,0 |
|
6 |
ТОО Охранное агентство Citi securiti
|
|
199.0 |
|
7 |
ТОО Охранное агентство Cерт
|
|
172,0 |
|
8 |
Кызыл арык бала бакша |
|
79,0 |
|
9 |
ТОО Центр Медторг |
|
480,0 |
|
10 |
Физ .лицы |
|
375,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по 3310 счету |
2 592,0 |
4 837,0 |
|
|
|
|
|
Строка баланса 215 ТЕКУЩИЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
На 31 декабря 2018 г. |
На 31 декабря 2017 г. |
|
Мед.страхование |
73,0 |
698,0 |
|
ОПВ |
189,0 |
449,0 |
|
Штрафы |
0,0 |
23,0 |
|
Исполнительный лист |
27,0 |
91,0 |
|
АО Казпоста |
0,0 |
400,0 |
|
Нур Отан |
56,0 |
171,0 |
|
Прочие |
55,0 |
178,0 |
|
Индивидуальный подоходный налог |
26,0 |
|
|
Соц.отчисления |
181,0 |
|
|
Итого |
607,0 |
2 357,0 |
Строка баланса 420. КАПИТАЛ
|
|
На 31 декабря 2018 г. |
На 31 декабря 2017 г. |
|
Уставный (акционерный) капитал |
441 230,0 |
441 230,0 |
|
Резервы |
293 541,0 |
174 836,0 |
|
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) |
14 946,0 |
390,8
|
|
Итого |
749 717,0 |
616 456,8 |
Общий доход за 2018 год составляет 1 187 762,4 тыс тенге , общий расходы составляет 1 172 816,0
тыс тенге, в том числе прочие расходы 286 835,0 тыс тенге,От общего дохода 14 946,0 тыс тенге 5 %
707,5 тыс тенге перечисляется в бюджет платежное поручение прилагается № 234 от 28.03.2018 г
